二季度体育概念股表现平淡。主要是受制于市场整体的虚弱。多数公司出现股价回归,而二季度在市场下跌背景下资金多数选择避险,真正被追捧的是如新能源汽车(后分化为锂矿、电池、整车、特斯拉概念等)产业链受益公司。体育类公司也多处于题材炒作处境而走势较弱。
奥运会赛事期间,体育板块受到关注度明显提升。我们认为,新能源车概念在2016年的反复活跃将对市场价值投资理念的推行产生带动作用,下半年体育板块运行强弱将由其业绩兑现速度的预期决定,体育产业链的下游企业获得超额收益的概率更大。
随着收入水平提高和互联网科技的普及应用,处于下游端的体育消费有望率先实现体育类上市公司的业绩爆发。我国的体育消费市场与美国相比,随着居民收入的提高,存在很大的开拓空间。特别地,新时代互联网+体育对整个行业产生深刻影响。
体育产业“十三五”规划的出台,提振体育行业的景气度--同时重点扶持新型体育消费,如可穿戴的体育设备将成为消费的热点;另外鼓励体育服务体育信息的消费,以及体育彩票创新步伐加快。我们看好体育消费的三个子板块的投资价值--体育信息、体育衍生品以及体育智能穿戴消费。
对于下半年投资标的,我们继续关注前提推荐的双象股份(002395.SZ)和信隆实业(002105.SZ),这两家公司的转型体育智能设备力度大,自身体量较小,股价弹性高,体育概念综合属性强;体彩销售继续看好鸿博股份(002229.SZ)。下半年看好的体育投资标的加入远方光电(300306.SZ)和川大智能(002253.SZ),两个公司分别在生物识别和VR产品中开拓布局,具有较好的跨界发展潜力。 |
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